Stage : TRESORIER ADJOINT

publié le : 30 Octobre 2023

MISSIONS ET RESPONSABILITES

Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible ;

Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes ;

Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire ;

Établir les prévisions de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme ;

Élaborer le budget de trésorerie, définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme ;

Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe ;

Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie ;

Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement ;

Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers ;

Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie ;

Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Emettre les règlements des fournisseurs locaux ;

Gérer la documentation pour les paiements des fournisseurs étrangers et s’assurer de l’exécution des virements ;

COMPETENCES REQUISES

Compétences organisationnelles ;
Très bonnes connaissance de la législation, et de la réglementation des pratiques de finance ;
Rapidité de déduction et Capacité décisionnelle ;
Savoir travailler en équipe mais aussi de façon autonome et rendre des comptes.

Aptitudes requises :

Créativité et dynamisme ;
Rigueur et prise de position;
Curiosité et proactivité (anticipation) ;
Sens de l’écoute et du relationnel.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse email suivante: eliterhrecrutement@gmail.com en mettant en objet le titre du poste.

Plus d'information :

https://rhelite.com/poste/tresorier-adjoint/